KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1508119
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2025-10-27
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
TAHVIL TRSSISEK2519
FINANSMAN BONOSU TRFYAZI22612
DEVLET TAHVILI TRT140727T14
TERS REPO TRT210235T10
YATIRIM FONU KATILMA BELGESI TRYOYKP00070
NOMINAL DEGER (TL)
MADENCILIK 160000
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 47000
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 40000
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 107500
TAS VE TOPRAGA DAYALI 150000
ELEKTRIK GAZ VE SU 45000
PERAKENDE TICARET 15000
ULASTIRMA 27500
HABERLESME 160000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 87500
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 87500
TAHVIL 4000000
FINANSMAN BONOSU 3000000
DEVLET TAHVILI 5000000
BORSA PARA PIYASASI 130433.27
TERS REPO 53171197.26
YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 428668
VIOP NAKIT TEMINAT 9336850.54
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
MADENCILIK 4787000
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 4916000
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 1596000
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3174500
TAS VE TOPRAGA DAYALI 3300000
ELEKTRIK GAZ VE SU 1141200
PERAKENDE TICARET 6911250
ULASTIRMA 5731000
HABERLESME 10121750
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 3273400
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7028250
TAHVIL 4460296.88
FINANSMAN BONOSU 3268187.71
DEVLET TAHVILI 5568989.27
BORSA PARA PIYASASI 130433.27
TERS REPO 53171197.26
YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 6458825.2
VIOP NAKIT TEMINAT 9336850.54
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 148885739.44
GRUP (%)
MADENCILIK 9.21
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 9.46
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 3.07
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.11
TAS VE TOPRAGA DAYALI 6.35
ELEKTRIK GAZ VE SU 2.2
PERAKENDE TICARET 13.3
ULASTIRMA 11.03
HABERLESME 19.48
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 6.3
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 13.52
TAHVIL 16.04
FINANSMAN BONOSU 11.75
DEVLET TAHVILI 20.03
BORSA PARA PIYASASI 100
TERS REPO 100
YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 100
VIOP NAKIT TEMINAT 100
TOPLAM (%)
MADENCILIK 3.22
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 3.3
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 1.07
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.13
TAS VE TOPRAGA DAYALI 2.22
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.77
PERAKENDE TICARET 4.64
ULASTIRMA 3.85
HABERLESME 6.8
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2.2
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 4.72
TAHVIL 3
FINANSMAN BONOSU 2.2
DEVLET TAHVILI 3.74
BORSA PARA PIYASASI 0.09
TERS REPO 35.71
YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 4.34
VIOP NAKIT TEMINAT 6.27